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        股價塑性模型及系數與鎖定比的分析總結

        日期:2024-04-24 11:06:04 來源:互聯網
           (1)基于股價塑性冪指數模型的股票鎖定量估計的理論公式,鎖定比是鎖定量Qk與流通股本Qk的比值,公式中,a*是股票在鎖定量為零時的股價塑性系數,a是股票在每日的股價塑性系數。如果某一時段a相對較大,說明該支股票在該時段的鎖定比較高,與該股票具有較小a值的時段相比,股價更容易改變,股票價格的塑性更強。
           (2)股價塑性系數和鎖定比的實證分析的總結。無論是被機構惡炒的投機股還是人們認可的績優股,在股價的上漲前期,股票的鎖定比均達到較高的水平,反映投資者惜售的心態;在股價大幅上漲期,股票的鎖定比均達到很高的水平,反映大量投資者鎖定籌碼的決心。高的鎖定比若是由主力機構一家所為可以容易地演繹驚人的漲幅;而若高的鎖定比是大批投資者的一致看多的預期,則漲幅一般較小。股價在高位震蕩過程中,股價塑性系數的突然大幅減小幾乎必然是主力出貨的信號,若股價塑性系數的低值持續一定的時間, 反映出主力出貨已基本完成,無論股票的量價走勢呈何種態勢,它的唯一出路就是未來不久的大幅下跌。若股價在高位震蕩過程中,股價塑性系數不出現大幅減小的情況,鎖定比仍然處于高位,反映出主力還沒有出貨的計劃,股票還有可能大幅上漲。
           (3)鎖定比值的大小有時會出現不合理的情況,原因是鎖定量為零時的股價塑性系數a°不易定得很準。但鎖定比在不同時間段的值的相對大小關系對于識別股票的被鎖定情況有重要的意義。
           (4)與不允許股票的賣空交易的股票市場相比,引入股票的賣空機制的股票市場更不容易高比例鎖定一只股票,其鎖定比指標的波動范圍會相對更小些。在允許賣空股票的市場中,股票價格上漲階段,多空雙方的力量不容易出現嚴重的不均衡,股票交易的投機性受到一定的抑制。
           (5)盡管股價塑性冪指數模型的擬合優度不是最高的,但是由于該模型中股票均衡價格的變化完全由股價塑性指數來解釋,所以模型回歸出的股價塑性系數對股票均衡價格變化的解釋力度很強,該模型有關股票鎖定量的計算結果穩定合理,出現異常值的情況很少。相比較而言,股價塑性冪指數模型的一階自回歸模型和股價塑性基本模型的一階自回歸模型的計算結果不夠穩定,經常出現異常值的情況。
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